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半夜的提示音：从“星期六 002291”看稳健投资的六个维度
半夜手机震动，屏幕上跳出“星期六 002291”——你会查看持仓，还是关掉提醒继续睡觉？把这条信息当作隐喻，投资并非只在交易时刻发生，而是一种随时可能被唤醒的责任。 Q: 投资风险管理应从哪里开始？ A: 从认识不可控开始：市场波动、流动性风险、系统性风险都是真实存在的。实践上，合理的仓位控制与风险预算最关键（参见Markowitz的资产组合理论与现代分散原则，Markowitz, 1952；CFA Institute关于风险管理的建议，2020）。 Q: 资本保护如何落地？ A: 不是把钱藏起来，而是通过资产配置、应急资金与止损规则保护本金；对冲工具和现金缓冲是实操利器（Basel框架对于资本缓冲的理念可供参考，Basel III）。 Q: 市场趋势变化时怎么办？ A: 把调仓当成日常而非决策危机——用趋势信号、小幅调整避免大幅追涨杀跌。研究显示，纪律性再平衡在长期能显著降低波动（例如关于再平衡效应的学术讨论）。 Q: 心态
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